Gastos, Libro de Caja y Cierre Mensual
Cómo registrar los gastos del parking y ver adónde fue la plata cada mes.
- 1Servicios fijos — alquiler, luz, internet, seguro. Se crean una sola vez y se pagan mes a mes.
- 2Pago mensual — cada pago genera automáticamente un asiento en el libro de caja. Sin doble carga.
- 3Libro de caja — muestra todos los movimientos del mes: la recaudación diaria, los sueldos, los servicios y lo que cargues manualmente.
- 4Movimientos manuales — para gastos que no son recurrentes: honorarios, insumos, distribución de ganancias.
- 5Reporte de cierre — resumen mensual y anual de ingresos vs egresos, exportable a Excel.
Servicios fijos
Son los gastos recurrentes del parking. Los creás una sola vez y cada mes registrás el pago. Cada pago genera automáticamente un asiento en el Libro de caja: no necesitás ir a cargarlo a mano.
| Nombre | Categoría | Vence día | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler del local | Alquiler | 5 | Activo | |
| Luz (EPEC) | Servicio | 15 | Activo | |
| Internet / Fibra | Servicio | 10 | Activo | |
| Seguro del local | Seguro | 1 | Activo |
Libro de Caja
Saldo anterior
$ 429.900
Cierre junio 2026
Ingresos del mes
$ 1.342.800
Egresos del mes
$ 963.500
Saldo al 28/07
$ 809.200
| Fecha | Concepto | Origen | Categoría | Debe (egreso) | Haber (ingreso) | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 | Recaudación caja — Turno mañana | ⚡ Auto | Recaudación | — | $ 91.200 | $ 809.200 | |
| 25/07 | Sueldo — Carlos Rodríguez | ⚡ Auto | Sueldo | $ 350.000 | — | $ 718.000 | |
| 25/07 | Sueldo — Ana González | ⚡ Auto | Sueldo | $ 280.000 | — | $ 1.068.000 | |
| 10/07 | Alquiler del local — julio 2026 | ⚡ Auto | Alquiler | $ 430.000 | — | $ 1.400.400 | |
| 01/07 | Recaudación caja — Turno mañana | ⚡ Auto | Recaudación | — | $ 118.400 | $ 1.830.400 |
Reporte financiero
Cierre julio 2026Total ingresos
$ 1.342.800
Total egresos
$ 963.500
Resultado del mes
$ 379.300
▲ superávit
Ingresos
Egresos por categoría
Movimientos del período
| Fecha | Concepto | Categoría | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 28/07 | Recaudación caja — Turno mañana | Recaudación | — | $ 91.200 |
| 28/07 | Honorarios contador — julio 2026 | Serv. prof. | $ 45.000 | — |
| 25/07 | Sueldo — Carlos Rodríguez | Sueldo | $ 350.000 | — |
| 25/07 | Sueldo — Ana González | Sueldo | $ 280.000 | — |
| 15/07 | Luz (EPEC) — julio 2026 | Servicio | $ 52.400 | — |
| 10/07 | Alquiler del local — julio 2026 | Alquiler | $ 430.000 | — |
Resumen anual 2026
Una fila por mes. Compará rápidamente los resultados y detectá meses con déficit antes de que se acumulen.
| Mes | Ingresos | Egresos | Resultado | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 1.021.300 | $ 841.000 | +$ 180.300 | $ 180.300 |
| Febrero | $ 978.500 | $ 890.000 | +$ 88.500 | $ 268.800 |
| Marzo | $ 1.103.200 | $ 935.000 | +$ 168.200 | $ 437.000 |
| Abril | $ 1.056.800 | $ 902.000 | +$ 154.800 | $ 591.800 |
| Mayo | $ 1.189.400 | $ 1.054.000 | +$ 135.400 | $ 727.200 |
| Junio | $ 1.284.700 | $ 897.300 | +$ 387.400 | $ 1.114.600 |
| Julio (en curso) | $ 1.342.800 | $ 963.500 | +$ 379.300 | $ 1.493.900 |
| Agosto | — | — | — | — |
| Septiembre | — | — | — | — |
| Octubre | — | — | — | — |
| Noviembre | — | — | — | — |
| Diciembre | — | — | — | — |
| TOTAL 2026 (7 meses) | $ 7.976.700 | $ 6.482.800 | +$ 1.493.900 | $ 1.493.900 |
¡Demo completado!
Ya conocés el flujo completo de gastos, libro de caja y cierre mensual.
- Servicios fijos — creados una sola vez, pagados mes a mes
- Asientos automáticos — cada pago de servicio o sueldo entra al libro solo; las cajas entran cuando las enviás desde Revisión de cajas
- Movimientos manuales — para lo que no es automático: honorarios, insumos, distribución
- Navegación por meses — historia completa con saldo anterior encadenado
- Reporte mensual — ingresos vs egresos por categoría, exportable a Excel
- Reporte anual — un renglón por mes, resultado y saldo acumulado